תשלום מקדמה לספק – איך להבטיח ניהול פיננסי באמצעות פריוריטי

האם יש לכם ביטחון מלא שכל שקל ששילמתם לספק קוזז כראוי? בואו נשיג את זה עכשיו.

כשאנחנו משלמים מקדמה לספק, אנחנו מפגינים אחריות ותכנון. אנחנו מקדמים תהליכים ובונים יחסי אמון. אבל, אני יודע שהדאגה תמיד קיימת: איך נוודא שהסכום הזה קוזז נכון מול כל החשבוניות העתידיות?

פריוריטי נותנת לנו את הפתרון המדויק, שמעניק לנו את השליטה שאנחנו כל כך צריכים, והופך את תשלום המקדמה לכלי ניהולי חזק. בדומה לצד הלקוח, גם בצד הספק הקיזוז מתבצע רק בחשבונית ספק מרכזת.

המטרה: אוטומציה של הקיזוז מול הזמנת הרכש

השליטה שלנו מתחילה בקישור המקדמה להזמנת הרכש. הרישום הנכון הוא קריטי, כיוון שהוא זה שמפעיל את מנגנון הקיזוז האוטומטי ברגע שחשבונית הספק מגיעה ומקושרת לתעודת קבלת הסחורה.

3 שלבים לניהול תשלום מקדמה לספק בביטחון

1. הגדרת אחוז הקיזוז בהזמנת הרכש

נכנסים להזמנות רכש.

בלשונית 'תנאים כספיים', אנחנו מכניסים את אחוז הקיזוז הרצוי בשדה % קיזוז מקדמה.

הערך: זה הכלל שלנו לעבודה מסודרת. המערכת תשתמש באחוז זה כדי לקזז מסכום כל חשבונית ספק שתחייב את המוצרים שהוזמנו במסגרת הזמנה זו.

2. רושמים חשבונית מקדמה  במסך חשבוניות ספק מרכזות.

בוחרים את הספק ומקשרים את הזמנת הרכש.

בלשונית 'תנאים כספיים', אנחנו מסמנים את התיבה מקדמה.

במסך הבן, רושמים את סכום המקדמה ששילמנו עבור מק"ט "מקדמה".

הערך: הרישום מכין את הקרקע ומבטיח שהסכום הזה ינוטר על ידי המערכת כיתרת תשלום שטרם קוזזה.

סוגרים את חשבונית המקדמה.

ניתן לראות את סכום המקדמה במסך ההזמנה בלשונית תנאים כספיים .

3. מקבלים את הקיזוז מול חשבונית הספק

התהליך: ברגע שאנחנו רושמים חשבונית ספק מרכזת על בסיס תעודת קבלת סחורה (המקושרת להזמנה), פריוריטי מבצעת את הקיזוז בצורה יזומה ומדויקת. שורת הקיזוז תופיע בחשבונית ותפחית את סכום החוב שלנו לספק.

לסיכום: הדרך שלך לוודאות פיננסית

המנגנון עובד עבורנו ומוודא שהיתרה של המקדמה מתאפסת לגמרי. אנחנו מקבלים ודאות פיננסית, שזה הדבר החשוב ביותר. הכל מטופל, ואנחנו יכולים להתמקד בצמיחה.

רוצים לוודא שהתהליך עובד מדויק אצלכם? דברו איתי ואני אראה לכם איך מיישמים את זה בעסק שלכם.